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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 572 000.00 | | 4 572 000.00 | 4 572 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 909.00 | | 4 601 909.00 | 4 601 909.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 786 875.00 | 2 786 875.00 | | 2 786 875.00 |
DH Report à nouveau | -46 060.00 | -63 089.00 | | -46 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 900.00 | 17 029.00 | | 75 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 715.00 | 2 740 815.00 | | 2 816 715.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 842.00 | 1 376 413.00 | | 1 158 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 094.00 | | | 178 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 9 545.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 058.00 | 34 053.00 | | 30 058.00 |
EA Autres dettes | | 288 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 785 194.00 | 2 116 012.00 | | 1 785 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 909.00 | 4 856 827.00 | | 4 601 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 001.00 | 245 540.00 | | 308 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 102.00 | 228 511.00 | | 232 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 900.00 | 17 029.00 | | 75 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 094.00 | 178 094.00 | | 178 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566 842.00 | 518 842.00 | 1 048 000.00 | 1 566 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 000.00 | 24 000.00 | 72 000.00 | 96 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 194.00 | 737 194.00 | 1 048 000.00 | 1 785 194.00 |