| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 11 754.00 | 3 246.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 25 849.00 | 19 151.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 771.00 | 209 022.00 | 185 749.00 | 394 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 525.00 | 27 132.00 | 18 394.00 | 45 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 296.00 | 273 757.00 | 226 539.00 | 500 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BZ Autres créances | 456 797.00 | | 456 797.00 | 456 797.00 |
CF Disponibilités | 122 530.00 | | 122 530.00 | 122 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 419.00 | | 584 419.00 | 584 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 715.00 | 273 757.00 | 810 958.00 | 1 084 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 421.00 | 226 666.00 | | 361 421.00 |
DL TOTAL (I) | 394 971.00 | 260 216.00 | | 394 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 409.00 | 204 866.00 | | 126 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 591.00 | 162 949.00 | | 161 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 574.00 | 114 088.00 | | 127 574.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 349.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 987.00 | 482 252.00 | | 415 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 958.00 | 742 469.00 | | 810 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 138.00 | 355 943.00 | | 369 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 731 296.00 | | 2 731 296.00 | 2 731 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 296.00 | | 2 731 296.00 | 2 731 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 538 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 875.00 | 6 973.00 | | 21 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 533 435.00 | 580 902.00 | | 533 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | 129.00 | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 129.00 | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 10 925.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -10 795.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 141.00 | 81 265.00 | | 108 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 586.00 | 2 912 700.00 | | 2 833 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 165.00 | 2 686 034.00 | | 2 472 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 421.00 | 226 666.00 | | 361 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 187.00 | | 3 109.00 | 497 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 187.00 | | 3 109.00 | 482 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 556.00 | 52 201.00 | | 221 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 610.00 | 2 144.00 | | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 946.00 | 50 057.00 | | 211 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 591.00 | 161 591.00 | | 161 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 603.00 | 73 603.00 | | 73 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VB T. V. A. | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VC Groupe et associés | 369 496.00 | 369 496.00 | | 369 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 310.00 | 79 460.00 | 46 849.00 | 126 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
VP Divers | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 778.00 | 457 778.00 | | 457 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 987.00 | 369 138.00 | 46 849.00 | 415 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 783.00 | 16 295.00 | | 16 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 218.00 | 39 705.00 | | 115 218.00 |
ST Autres comptes | 266 522.00 | 316 542.00 | | 266 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 369.00 | 10 901.00 | | 10 369.00 |
YT Sous‐traitance | 858.00 | 853.00 | | 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 713.00 | 14 354.00 | | 9 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 221.00 | 18 881.00 | | 18 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 004.00 | 35 176.00 | | 35 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 192.00 | 288 856.00 | | 270 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 609.00 | 255 336.00 | | 236 609.00 |
ZE Dividendes | 226 666.00 | | | 226 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 680.00 | 382 356.00 | | 402 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |