| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501.00 | 916.00 | 1 585.00 | 2 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 523.00 | 30 432.00 | 11 091.00 | 41 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 652.00 | | 130 652.00 | 130 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 676.00 | 31 348.00 | 1 188 328.00 | 1 219 676.00 |
BT Marchandises | 160 275.00 | | 160 275.00 | 160 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
BZ Autres créances | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CF Disponibilités | 260 266.00 | | 260 266.00 | 260 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 318.00 | | 460 318.00 | 460 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 994.00 | 31 348.00 | 1 648 646.00 | 1 679 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 111 870.00 | | | 111 870.00 |
DH Report à nouveau | | 25 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 441.00 | 98 790.00 | | 112 441.00 |
DL TOTAL (I) | 362 911.00 | 250 470.00 | | 362 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 384.00 | 748 499.00 | | 676 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 579.00 | 267 226.00 | | 329 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 086.00 | 157 658.00 | | 193 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 686.00 | 86 372.00 | | 86 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 735.00 | 1 259 754.00 | | 1 285 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 646.00 | 1 510 224.00 | | 1 648 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 654.00 | 736 053.00 | | 754 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 269.00 | | 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 579.00 | | | 329 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 079.00 | | 71 107.00 | 1 184 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 510.00 | 130 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 510.00 | 1 219 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 927.00 | | 7 097.00 | 36 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 152.00 | | 64 010.00 | 102 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 862.00 | 12 486.00 | | 18 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 862.00 | 12 486.00 | | 18 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 086.00 | 193 086.00 | | 193 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 652.00 | | 130 652.00 | 130 652.00 |
UX Autres créances clients | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 115.00 | 72 743.00 | 296 861.00 | 676 115.00 |
VI Groupe et associés | 329 579.00 | 329 579.00 | | 329 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 164.00 | | | 72 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 429.00 | 39 777.00 | 130 652.00 | 170 429.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 735.00 | 682 363.00 | 296 861.00 | 1 285 735.00 |