| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 1 820.00 | 3 040.00 | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 150.00 | 12 354.00 | 36 796.00 | 49 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082.00 | 917.00 | 2 165.00 | 3 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 092.00 | 15 091.00 | 128 001.00 | 143 092.00 |
BT Marchandises | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 544.00 | | 94 544.00 | 94 544.00 |
BZ Autres créances | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CF Disponibilités | 97 704.00 | | 97 704.00 | 97 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 578.00 | | 233 578.00 | 233 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 670.00 | 15 091.00 | 361 579.00 | 376 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 104.00 | 30 826.00 | | 33 104.00 |
DL TOTAL (I) | 78 930.00 | 45 826.00 | | 78 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 307.00 | 121 754.00 | | 104 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 587.00 | 58 953.00 | | 16 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 978.00 | 37 127.00 | | 39 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 669.00 | 91 833.00 | | 116 669.00 |
EA Autres dettes | 5 109.00 | 5 942.00 | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 649.00 | 315 610.00 | | 282 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 579.00 | 361 436.00 | | 361 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 492.00 | 211 586.00 | | 196 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
FG Production vendue services | 474 490.00 | | 474 490.00 | 474 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 657.00 | | 484 657.00 | 484 657.00 |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 213.00 | |
GE Autres charges | | | 5 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 707.00 | -348.00 | | 4 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 9 400.00 | | 6 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 585.00 | 276 840.00 | | 489 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 481.00 | 246 014.00 | | 456 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 104.00 | 30 826.00 | | 33 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 009.00 | | 2 083.00 | 141 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 149.00 | | 2 083.00 | 50 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 878.00 | 10 213.00 | | 4 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 1 620.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | 8 593.00 | | 4 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 023.00 | 17 866.00 | 76 099.00 | 104 023.00 |
VI Groupe et associés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 963.00 | 111 963.00 | | 111 963.00 |
VW T.V.A. | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 649.00 | 196 492.00 | 76 099.00 | 282 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 091.00 | 1 576.00 | | 4 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 676.00 | 12 811.00 | | 7 676.00 |
ST Autres comptes | 28 004.00 | 17 617.00 | | 28 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 728.00 | 14 118.00 | | 25 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 821.00 | 1 349.00 | | 3 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 230.00 | 1 576.00 | | 5 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 291.00 | 41 467.00 | | 95 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 924.00 | 25 925.00 | | 44 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 230.00 | 45 895.00 | | 65 230.00 |