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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BZ Autres créances | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 420.00 | 16 883.00 | | 20 420.00 |
DL TOTAL (I) | 38 303.00 | 17 883.00 | | 38 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 382.00 | 1 364.00 | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 444.00 | 9 957.00 | | 14 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 621.00 | 11 321.00 | | 22 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 923.00 | 29 203.00 | | 60 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 621.00 | 11 321.00 | | 22 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 854.00 | | 189 854.00 | 189 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 854.00 | | 189 854.00 | 189 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 283.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 283.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | -283.00 | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 2 539.00 | | 3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 564.00 | 151 616.00 | | 190 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 144.00 | 134 733.00 | | 170 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 420.00 | 16 883.00 | | 20 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612.00 | 453.00 | 1 065.00 | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | 453.00 | 1 065.00 | 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VB T. V. A. | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VI Groupe et associés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 308.00 | | 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 678.00 | 3 076.00 | | 2 678.00 |
ST Autres comptes | 5 227.00 | 5 105.00 | | 5 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 279.00 | 341.00 | | 7 279.00 |
YT Sous‐traitance | 33 773.00 | 877.00 | | 33 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 273.00 | 308.00 | | 1 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 543.00 | 10 662.00 | | 13 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 957.00 | 9 399.00 | | 48 957.00 |