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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 571.00 | 291.00 | 1 280.00 | 1 571.00 |
AH Fonds commercial | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
AP Constructions | 11 387.00 | 398.00 | 10 988.00 | 11 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 530.00 | 5 266.00 | 174 263.00 | 179 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 599.00 | 397.00 | 14 201.00 | 14 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 695.00 | 6 353.00 | 247 342.00 | 253 695.00 |
BT Marchandises | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
BZ Autres créances | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CF Disponibilités | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 328.00 | | 109 328.00 | 109 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 023.00 | 6 353.00 | 356 670.00 | 363 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 664.00 | | | 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DL TOTAL (I) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 212.00 | | | 164 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 839.00 | | | 117 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | | | 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
EA Autres dettes | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 005.00 | | | 345 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 670.00 | | | 356 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 005.00 | | | 345 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 417.00 | -76 402.00 | 382 014.00 | 458 417.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 422.00 | -76 402.00 | 382 020.00 | 458 422.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 020.00 | | | 392 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 356.00 | | | 390 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 695.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 516.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 353.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 839.00 | 117 839.00 | | 117 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 333.00 | 172 333.00 | | 172 333.00 |
UX Autres créances clients | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 060.00 | 20 477.00 | 25 583.00 | 46 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
VP Divers | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 006.00 | 345 006.00 | | 345 006.00 |