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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 788.00 | 265 866.00 | 70 922.00 | 336 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 067.00 | 66 168.00 | 23 899.00 | 90 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 885.00 | 332 392.00 | 103 492.00 | 435 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 321.00 | 1 595.00 | 257 726.00 | 259 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 678.00 | | 145 678.00 | 145 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 675 005.00 | 2 252.00 | 672 753.00 | 675 005.00 |
BZ Autres créances | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 102.00 | 3 847.00 | 1 102 255.00 | 1 106 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 987.00 | 336 240.00 | 1 205 747.00 | 1 541 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 490.00 | 67 308.00 | | 99 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 770.00 | 52 182.00 | | 102 770.00 |
DL TOTAL (I) | 224 260.00 | 141 490.00 | | 224 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 224.00 | 285 447.00 | | 239 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 398.00 | 112 765.00 | | 155 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 607.00 | 305 018.00 | | 445 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 192.00 | 37 431.00 | | 66 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 3 066.00 | 1 171.00 | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 487.00 | 741 832.00 | | 981 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 747.00 | 883 322.00 | | 1 205 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 734.00 | 716 225.00 | | 929 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 346.00 | 208 753.00 | | 153 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 951.00 | | 60 934.00 | 374 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 922.00 | | 60 934.00 | 365 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 637.00 | 24 756.00 | | 307 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 279.00 | 24 756.00 | | 307 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 595.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 252.00 | 1 595.00 | | 2 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252.00 | 1 595.00 | | 2 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 607.00 | 445 607.00 | | 445 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UX Autres créances clients | 672 528.00 | 672 528.00 | | 672 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 617.00 | 153 617.00 | | 153 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 607.00 | 33 854.00 | 34 056.00 | 85 607.00 |
VI Groupe et associés | 155 398.00 | 155 398.00 | | 155 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 774.00 | 709 774.00 | | 709 774.00 |
VW T.V.A. | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 487.00 | 929 734.00 | 34 056.00 | 981 487.00 |