| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 595.00 | 5 165.00 | 8 430.00 | 13 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 942.00 | 2 966.00 | 11 976.00 | 14 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 537.00 | 8 130.00 | 20 407.00 | 28 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
BZ Autres créances | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 845.00 | 8 130.00 | 46 715.00 | 54 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 134.00 | 275.00 | | -23 134.00 |
DL TOTAL (I) | -17 858.00 | 5 275.00 | | -17 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 747.00 | 19 381.00 | | 37 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 10 149.00 | | 4 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 448.00 | 9 645.00 | | 19 448.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 1 209.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 573.00 | 40 383.00 | | 64 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 715.00 | 45 659.00 | | 46 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 845.00 | | 11 692.00 | 16 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 845.00 | | 11 692.00 | 16 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608.00 | 5 523.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608.00 | 5 523.00 | | 2 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 747.00 | 20 133.00 | 17 614.00 | 37 747.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 573.00 | 46 959.00 | 17 614.00 | 64 573.00 |