| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 582.00 | 49 236.00 | 90 346.00 | 139 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 144.00 | 49 236.00 | 848 908.00 | 898 144.00 |
BT Marchandises | 74 137.00 | | 74 137.00 | 74 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CF Disponibilités | 183 590.00 | | 183 590.00 | 183 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 831.00 | | 281 831.00 | 281 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 975.00 | 49 236.00 | 1 130 739.00 | 1 179 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 401.00 | -12 987.00 | | 41 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 615.00 | 54 388.00 | | 32 615.00 |
DL TOTAL (I) | 174 016.00 | 141 401.00 | | 174 016.00 |
DN Avances conditionnées | 192.00 | | | 192.00 |
DO TOTAL (II) | 192.00 | | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 331.00 | 721 117.00 | | 652 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 520.00 | 112 292.00 | | 113 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 398.00 | 113 285.00 | | 125 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 283.00 | 44 054.00 | | 65 283.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 956 531.00 | 990 748.00 | | 956 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 739.00 | 1 132 149.00 | | 1 130 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 770.00 | 338 583.00 | | 373 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 167.00 | | 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 984.00 | | 160.00 | 897 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 582.00 | | | 139 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 402.00 | | 160.00 | 13 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 803.00 | 19 434.00 | | 29 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 803.00 | 19 434.00 | | 29 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 398.00 | 125 398.00 | | 125 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
UX Autres créances clients | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 198.00 | 69 437.00 | 284 304.00 | 652 198.00 |
VI Groupe et associés | 113 520.00 | 113 520.00 | | 113 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 666.00 | 24 104.00 | 13 562.00 | 37 666.00 |
VW T.V.A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 531.00 | 373 770.00 | 284 304.00 | 956 531.00 |