| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070.00 | 1 400.00 | 2 670.00 | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 106.00 | 54 070.00 | 14 035.00 | 68 106.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 679.00 | 55 471.00 | 56 207.00 | 111 679.00 |
BT Marchandises | 332 779.00 | | 332 779.00 | 332 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
BZ Autres créances | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 613 474.00 | | 613 474.00 | 613 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 454.00 | | 1 026 454.00 | 1 026 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 133.00 | 55 471.00 | 1 082 662.00 | 1 138 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 044.00 | 54 941.00 | | 100 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 468.00 | 102 442.00 | | 60 468.00 |
DL TOTAL (I) | 171 512.00 | 168 384.00 | | 171 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 442.00 | 383 960.00 | | 361 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 741.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 223.00 | 453 976.00 | | 455 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 681.00 | 115 498.00 | | 85 681.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 147.00 | 954 177.00 | | 911 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 662.00 | 1 122 561.00 | | 1 082 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 457.00 | 361 423.00 | | 269 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 224.00 | 455 224.00 | | 455 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UX Autres créances clients | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 443.00 | 91 985.00 | 269 458.00 | 361 443.00 |
VI Groupe et associés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 652.00 | 93 652.00 | | 93 652.00 |
VW T.V.A. | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 150.00 | 641 692.00 | 269 458.00 | 911 150.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |