| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 213.00 | 22 873.00 | 9 340.00 | 32 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 660.00 | 61 885.00 | 39 775.00 | 101 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 872.00 | 84 758.00 | 49 114.00 | 133 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BZ Autres créances | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CF Disponibilités | 194 226.00 | | 194 226.00 | 194 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 875.00 | | 247 875.00 | 247 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 747.00 | 84 758.00 | 296 990.00 | 381 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 142 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 376.00 | 113 335.00 | | 164 376.00 |
DL TOTAL (I) | 169 876.00 | 260 847.00 | | 169 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 589.00 | 329 139.00 | | 37 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 959.00 | 22 125.00 | | 13 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 566.00 | 46 039.00 | | 75 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 113.00 | 397 303.00 | | 127 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 990.00 | 658 151.00 | | 296 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 188.00 | | 9 684.00 | 124 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 188.00 | | 9 684.00 | 124 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 303.00 | 21 455.00 | | 63 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 303.00 | 21 455.00 | | 63 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VI Groupe et associés | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 113.00 | 127 113.00 | | 127 113.00 |