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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BT Marchandises | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CF Disponibilités | 58 414.00 | | 58 414.00 | 58 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 139.00 | | 66 139.00 | 66 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 748.00 | | 79 748.00 | 79 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 45 193.00 | 13 078.00 | | 45 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 327.00 | 32 114.00 | | 4 327.00 |
DL TOTAL (I) | 51 170.00 | 46 843.00 | | 51 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 301.00 | 20 079.00 | | 13 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107.00 | 3 914.00 | | 4 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 170.00 | 620.00 | | 11 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 578.00 | 24 613.00 | | 28 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 748.00 | 71 456.00 | | 79 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 578.00 | 24 613.00 | | 28 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 577.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662.00 | 1 335.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | 1 335.00 | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073.00 | -1 335.00 | | -2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 013.00 | 116 703.00 | | 141 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 685.00 | 84 589.00 | | 136 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 327.00 | 32 114.00 | | 4 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 536.00 | 3 577.00 | | 5 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 536.00 | 3 577.00 | | 5 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |