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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 2 391.00 | 1 108.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 988.00 | 18 503.00 | 18 485.00 | 36 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 614.00 | 27 346.00 | 126 268.00 | 153 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 503.00 | 48 241.00 | 197 261.00 | 245 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183.00 | 3 803.00 | 380.00 | 4 183.00 |
BZ Autres créances | 541 153.00 | 42 086.00 | 499 067.00 | 541 153.00 |
CF Disponibilités | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 071.00 | 45 889.00 | 580 181.00 | 626 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 574.00 | 94 131.00 | 777 443.00 | 871 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DG Autres réserves | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DH Report à nouveau | -11 028.00 | | | -11 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
DL TOTAL (I) | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
DP Provisions pour risques | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 483.00 | | | 319 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 408.00 | | | 131 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 730.00 | | | 131 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 943.00 | | | 662 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 443.00 | | | 777 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 734.00 | | | 606 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 358.00 | 34 272.00 | 21 388.00 | 35 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 358.00 | 34 272.00 | 21 388.00 | 35 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 100.00 | 23 439.00 | | 24 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 408.00 | 131 408.00 | | 131 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 731.00 | 131 731.00 | | 131 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 484.00 | 319 484.00 | | 319 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 13 791.00 | 56 209.00 | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 154.00 | 541 154.00 | | 541 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 763.00 | 543 179.00 | 8 584.00 | 551 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 944.00 | 606 735.00 | 56 209.00 | 662 944.00 |