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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 390.00 | | 115 390.00 | 115 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 768.00 | 14 047.00 | 13 721.00 | 27 768.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 203.00 | 14 047.00 | 130 156.00 | 144 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
084 Disponibilités | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
110 Total général Actif | 158 250.00 | 14 047.00 | 144 204.00 | 158 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 204.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 794.00 | 181 813.00 | | 170 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 685.00 | 19.00 | | 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 66.00 | 180.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 545.00 | 183 512.00 | | 171 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 431.00 | 44 154.00 | | 41 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | -753.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 40 408.00 | 40 467.00 | | 40 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 632.00 | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 456.00 | 45 613.00 | | 49 456.00 |
252 Charges sociales | 27 423.00 | 18 542.00 | | 27 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 033.00 | 5 039.00 | | 7 033.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 810.00 | 153 694.00 | | 166 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 734.00 | 29 818.00 | | 4 734.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 426.00 | | |
294 Charges financières | 2 802.00 | 3 481.00 | | 2 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -336.00 | 3 310.00 | | -336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 119.00 | 24 454.00 | | 2 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 203.00 | | | 144 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |