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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 634.00 | 38 868.00 | 7 766.00 | 46 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 234.00 | 38 868.00 | 9 366.00 | 48 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
084 Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
110 Total général Actif | 64 535.00 | 38 868.00 | 25 667.00 | 64 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 078.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 950.00 | 103 127.00 | | 106 950.00 |
222 Production stockée | -830.00 | 330.00 | | -830.00 |
230 Autres produits | 2 993.00 | 15.00 | | 2 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 113.00 | 103 472.00 | | 109 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 291.00 | 36 154.00 | | 40 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 270.00 | 330.00 | | 1 270.00 |
242 Autres charges externes. | 39 145.00 | 42 010.00 | | 39 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | 1 238.00 | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 815.00 | 17 789.00 | | 9 815.00 |
252 Charges sociales | 4 845.00 | 9 936.00 | | 4 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 524.00 | 9 567.00 | | 9 524.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 2.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 802.00 | 117 027.00 | | 105 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 311.00 | -13 555.00 | | 3 311.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 580.00 | 416.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 483.00 | -3 971.00 | | 2 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 908.00 | | | 19 908.00 |