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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 960.00 | 162 936.00 | 138 024.00 | 300 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 266.00 | 35 664.00 | 54 601.00 | 90 266.00 |
AX Avances et acomptes | | | 3.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 367.00 | 198 601.00 | 196 766.00 | 395 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 111.00 | | 229 111.00 | 229 111.00 |
BZ Autres créances | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
CF Disponibilités | 123 714.00 | | 123 714.00 | 123 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 602.00 | | 433 602.00 | 433 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 969.00 | 198 601.00 | 630 368.00 | 828 969.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 417 094.00 | | | 417 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
DL TOTAL (I) | 433 191.00 | | | 433 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 201.00 | | | 143 201.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 177.00 | | | 197 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 368.00 | | | 630 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 533.00 | | | 188 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 730.00 | | 59 375.00 | 340 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 737.00 | 395 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 513.00 | 391 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 364.00 | | 59 375.00 | 336 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 588.00 | 59 375.00 | 4 737.00 | 336 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 364.00 | 59 375.00 | 4 513.00 | 336 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 765.00 | 23 120.00 | 8 644.00 | 31 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 492.00 | 143 492.00 | | 143 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 360.00 | 296 360.00 | | 296 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 520.00 | 299 454.00 | 4 066.00 | 303 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 177.00 | 188 533.00 | 8 644.00 | 197 177.00 |