| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 705.00 | | 245 705.00 | 245 705.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 099.00 | | 248 099.00 | 248 099.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 815.00 | 83 223.00 | | 114 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244.00 | 31 592.00 | | -244.00 |
DL TOTAL (I) | 120 071.00 | 120 315.00 | | 120 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 049.00 | 94 877.00 | | 72 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 270.00 | 47 717.00 | | 48 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 1 360.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 029.00 | 143 954.00 | | 128 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 099.00 | 264 269.00 | | 248 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 330.00 | 71 822.00 | | 48 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 36 000.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244.00 | 4 408.00 | | 5 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244.00 | 31 592.00 | | -244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 822.00 | 23 492.00 | 48 330.00 | 71 822.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 037.00 | 2 332.00 | 5 705.00 | 8 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 029.00 | 79 699.00 | 48 330.00 | 128 029.00 |