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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 151.00 | 35 804.00 | 164 347.00 | 200 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 205.00 | | 89 205.00 | 89 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 372.00 | 35 804.00 | 1 560 568.00 | 1 596 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 832.00 | | 239 832.00 | 239 832.00 |
BZ Autres créances | 16 254 605.00 | | 16 254 605.00 | 16 254 605.00 |
CF Disponibilités | 10 728 549.00 | | 10 728 549.00 | 10 728 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 986.00 | | 210 986.00 | 210 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 433 973.00 | | 27 433 973.00 | 27 433 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 030 344.00 | 35 804.00 | 28 994 540.00 | 29 030 344.00 |
CU Autres participations | 1 307 016.00 | | 1 307 016.00 | 1 307 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150 000.00 | 7 150 000.00 | | 7 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 482 594.00 | -2 315 647.00 | | -1 482 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 531.00 | 833 053.00 | | 1 296 531.00 |
DL TOTAL (I) | 6 963 936.00 | 5 667 406.00 | | 6 963 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 311 621.00 | 15 739 899.00 | | 14 311 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 573.00 | 1 288 916.00 | | 2 245 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 263 410.00 | 3 638 049.00 | | 5 263 410.00 |
EA Autres dettes | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 030 604.00 | 20 876 863.00 | | 22 030 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 994 540.00 | 26 544 269.00 | | 28 994 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 829 378.00 | 2 143 075.00 | 12 972 453.00 | 10 829 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 829 378.00 | 2 143 075.00 | 12 972 453.00 | 10 829 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 972 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 669 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 880 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 808.00 | |
GE Autres charges | | | 24 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 870 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 283 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 195 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 14 311 621.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 14 311 621.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 601 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 006.00 | 14 601 731.00 | | 43 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 806.00 | -290 110.00 | | -40 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858 448.00 | 339 885.00 | | 858 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 258 820.00 | 23 082 815.00 | | 13 258 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 962 290.00 | 22 249 762.00 | | 11 962 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 531.00 | 833 053.00 | | 1 296 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 648.00 | | 1 415 743.00 | 1 120 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856 275.00 | 1 396 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 020.00 | 1 596 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 745.00 | 200 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 338.00 | | 154 559.00 | 129 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 311.00 | | 1 261 185.00 | 991 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 735.00 | 70 815.00 | 83 745.00 | 48 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 735.00 | 70 815.00 | 83 745.00 | 48 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 573.00 | 2 245 573.00 | | 2 245 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 538 875.00 | 3 538 875.00 | | 3 538 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 525.00 | 855 525.00 | | 855 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650 984.00 | 650 984.00 | | 650 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 205.00 | | | 89 205.00 |
UX Autres créances clients | 239 832.00 | | | 239 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 16 254 230.00 | | | 16 254 230.00 |
VI Groupe et associés | 14 311 621.00 | 14 311 621.00 | | 14 311 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 885.00 | 190 885.00 | | 190 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 986.00 | | | 210 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 794 628.00 | 16 705 423.00 | 89 205.00 | 16 794 628.00 |
VW T.V.A. | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 030 604.00 | 22 030 604.00 | | 22 030 604.00 |