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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866.00 | 1 111.00 | 1 755.00 | 2 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 516.00 | 1 111.00 | 4 405.00 | 5 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
BZ Autres créances | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CF Disponibilités | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 448.00 | | 75 448.00 | 75 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 964.00 | 1 111.00 | 79 853.00 | 80 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 363.00 | 11 088.00 | | 11 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78.00 | 19 274.00 | | -78.00 |
DL TOTAL (I) | 13 485.00 | 32 563.00 | | 13 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 455.00 | 2 505.00 | | 8 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 139.00 | 17.00 | | 19 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 846.00 | 8 164.00 | | 10 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 453.00 | 21 027.00 | | 27 453.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 306.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 368.00 | 37 211.00 | | 66 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 853.00 | 69 774.00 | | 79 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 130 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 192.00 | 9 771.00 | | 5 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 142.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 098.00 | 9 629.00 | | 5 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 3 115.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 868.00 | 96 157.00 | | 145 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 946.00 | 76 883.00 | | 145 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78.00 | 19 274.00 | | -78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238.00 | 873.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | 873.00 | | 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 455.00 | 6 332.00 | 2 122.00 | 8 455.00 |
VI Groupe et associés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 822.00 | 66 172.00 | 2 650.00 | 68 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 368.00 | 64 246.00 | 2 122.00 | 66 368.00 |