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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 668.00 | 832.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 845.00 | 18 796.00 | 69 049.00 | 87 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 045.00 | 41 295.00 | 140 751.00 | 182 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 927.00 | 53 242.00 | 226 685.00 | 279 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 768.00 | 114 001.00 | 446 767.00 | 560 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 311.00 | | 595 311.00 | 595 311.00 |
BZ Autres créances | 95 038.00 | | 95 038.00 | 95 038.00 |
CF Disponibilités | 81 283.00 | | 81 283.00 | 81 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 631.00 | | 771 631.00 | 771 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 399.00 | 114 001.00 | 1 218 398.00 | 1 332 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 420.00 | | | -345 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 590.00 | -345 420.00 | | -715 590.00 |
DL TOTAL (I) | -1 060 011.00 | -344 420.00 | | -1 060 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 881.00 | 849 438.00 | | 1 050 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 260.00 | 1 000.00 | | 17 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 492.00 | 13 944.00 | | 14 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 489.00 | 103 600.00 | | 157 489.00 |
EA Autres dettes | 347 100.00 | | | 347 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 185.00 | 150 308.00 | | 691 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 409.00 | 1 118 293.00 | | 2 278 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 398.00 | 773 872.00 | | 1 218 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 521.00 | 9 450.00 | 159 797.00 | 391 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 786.00 | | 29 059.00 | 58 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 235.00 | | 130 737.00 | 331 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 9 450.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 181.00 | 99 819.00 | | 14 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168.00 | 500.00 | | 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 17 291.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 508.00 | 82 029.00 | | 12 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 100.00 | 347 100.00 | | 347 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691 185.00 | 691 185.00 | | 691 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 595 311.00 | | | 595 311.00 |
VB T. V. A. | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 881.00 | 1 050 881.00 | | 1 050 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 798.00 | 690 348.00 | 9 450.00 | 699 798.00 |
VW T.V.A. | 112 599.00 | 112 599.00 | | 112 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 149.00 | 2 261 149.00 | | 2 261 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
ST Autres comptes | 145 175.00 | | | 145 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 213.00 | | | 371 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 102.00 | | | 96 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 229.00 | | | 630 229.00 |