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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 015.00 | 11 591.00 | 23 424.00 | 35 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 404.00 | 6 821.00 | 6 583.00 | 13 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 419.00 | 18 412.00 | 30 007.00 | 48 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 926.00 | 11 855.00 | 34 071.00 | 45 926.00 |
BZ Autres créances | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 880.00 | 11 855.00 | 103 025.00 | 114 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 299.00 | 30 267.00 | 133 032.00 | 163 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 741.00 | 27 999.00 | | 15 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 943.00 | 7 742.00 | | 17 943.00 |
DL TOTAL (I) | 34 784.00 | 36 841.00 | | 34 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 231.00 | 60 553.00 | | 38 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 515.00 | 40 651.00 | | 41 515.00 |
EA Autres dettes | | 11 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 248.00 | 116 169.00 | | 98 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 032.00 | 153 010.00 | | 133 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 248.00 | 116 169.00 | | 98 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 222.00 | | 5 197.00 | 43 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 222.00 | | 5 197.00 | 43 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 135.00 | 6 277.00 | | 12 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 135.00 | 6 277.00 | | 12 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
VB T. V. A. | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VI Groupe et associés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
VW T.V.A. | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 248.00 | 98 248.00 | | 98 248.00 |