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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
BP En cours de production de services | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 709.00 | | 74 709.00 | 74 709.00 |
BZ Autres créances | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 400.00 | | 235 400.00 | 235 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 317.00 | 917.00 | 235 400.00 | 236 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 993.00 | 8 036.00 | | 13 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 373.00 | 5 957.00 | | 10 373.00 |
DL TOTAL (I) | 27 666.00 | 17 293.00 | | 27 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 823.00 | 80 244.00 | | 78 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 178.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 028.00 | 68 978.00 | | 97 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 857.00 | 46 113.00 | | 31 857.00 |
EA Autres dettes | | 6 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 735.00 | 202 368.00 | | 207 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 400.00 | 219 661.00 | | 235 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 831.00 | 202 368.00 | | 144 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 244.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 861 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 861 422.00 | |
FM Production stockée | | | -24 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 612.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 845.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 464.00 | 845.00 | | 9 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -233.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 200.00 | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 239.00 | 561 641.00 | | 852 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 867.00 | 555 684.00 | | 841 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 373.00 | 5 957.00 | | 10 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 750.00 | 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424.00 | 7.00 | 1 514.00 | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | 7.00 | 1 514.00 | 2 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 028.00 | 97 028.00 | | 97 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 74 709.00 | 74 709.00 | | 74 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 741.00 | 15 837.00 | 62 903.00 | 78 741.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 871.00 | 117 871.00 | | 117 871.00 |
VW T.V.A. | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 735.00 | 144 831.00 | 62 903.00 | 207 735.00 |