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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 099.00 | 514.00 | 1 585.00 | 2 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 590.00 | 175 194.00 | 159 397.00 | 334 590.00 |
040 Immobilisations financières | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 449.00 | 175 708.00 | 220 742.00 | 396 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 709 494.00 | | 1 709 494.00 | 1 709 494.00 |
072 Créances – Autres | 402 223.00 | | 402 223.00 | 402 223.00 |
084 Disponibilités | 1 045 923.00 | | 1 045 923.00 | 1 045 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 157 640.00 | | 3 157 640.00 | 3 157 640.00 |
110 Total général Actif | 3 554 089.00 | 175 708.00 | 3 378 382.00 | 3 554 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 341 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 720 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 336 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 287 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 753 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 041 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 378 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 182 419.00 | 6 263 925.00 | | 6 182 419.00 |
230 Autres produits | 19 968.00 | 15 778.00 | | 19 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 202 387.00 | 6 279 704.00 | | 6 202 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350 186.00 | 429 713.00 | | 350 186.00 |
242 Autres charges externes. | 3 320 729.00 | 4 211 672.00 | | 3 320 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 64 733.00 | 34 918.00 | | 64 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 156 801.00 | 1 000 862.00 | | 1 156 801.00 |
252 Charges sociales | 232 999.00 | 86 863.00 | | 232 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 308.00 | 65 783.00 | | 70 308.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 45.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 195 824.00 | 5 829 856.00 | | 5 195 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 006 563.00 | 449 847.00 | | 1 006 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 407.00 | 12 714.00 | | 9 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 276 869.00 | 119 742.00 | | 276 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 720 339.00 | 317 392.00 | | 720 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 034.00 | | | 347 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 331 625.00 | | | 1 331 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 370 134.00 | | | 370 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |