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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 076.00 | 8 500.00 | 10 576.00 | 19 076.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 560.00 | 8 934.00 | 11 626.00 | 20 560.00 |
060 Stock marchandises | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
072 Créances – Autres | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
084 Disponibilités | 133 317.00 | | 133 317.00 | 133 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 962.00 | | 193 962.00 | 193 962.00 |
110 Total général Actif | 214 522.00 | 8 934.00 | 205 588.00 | 214 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 523.00 | 14 592.00 | | 9 523.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 757.00 | 350 266.00 | | 241 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
230 Autres produits | 1 297.00 | 1 448.00 | | 1 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 282.00 | 366 306.00 | | 258 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 705.00 | 12 443.00 | | 12 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 323.00 | | | -2 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191.00 | | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 236 420.00 | 266 596.00 | | 236 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 117.00 | 14 342.00 | | 11 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 908.00 | 78 303.00 | | 50 908.00 |
252 Charges sociales | 13 492.00 | 18 993.00 | | 13 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 399.00 | 1 479.00 | | 1 399.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 909.00 | 392 158.00 | | 323 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 627.00 | -25 852.00 | | -65 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 929.00 | 26 143.00 | | 66 929.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 291.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |