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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 155.00 | | 2 016 155.00 | 2 016 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 106 674.00 | | 106 674.00 | 106 674.00 |
CF Disponibilités | 61 570.00 | | 61 570.00 | 61 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 424.00 | | 176 424.00 | 176 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 579.00 | | 2 192 579.00 | 2 192 579.00 |
CU Autres participations | 2 016 155.00 | | 2 016 155.00 | 2 016 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 085.00 | 13 485.00 | | 14 085.00 |
DG Autres réserves | 256 227.00 | 245 529.00 | | 256 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 562.00 | 11 298.00 | | 3 562.00 |
DK Provisions réglementées | 13 571.00 | 12 284.00 | | 13 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 444.00 | 2 182 596.00 | | 2 187 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 2 248.00 | | 3 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 135.00 | 14 248.00 | | 5 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 579.00 | 2 196 844.00 | | 2 192 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 135.00 | 14 248.00 | | 5 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 287.00 | 1 896.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 1 896.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | -1 896.00 | | -1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 577.00 | 15 895.00 | | 12 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016.00 | 4 597.00 | | 9 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 562.00 | 11 298.00 | | 3 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 155.00 | | | 2 016 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 016 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 155.00 | | | 2 016 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 105 269.00 | 105 269.00 | | 105 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |