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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 999.00 | | 88 999.00 | 88 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 673.00 | 40 321.00 | 8 353.00 | 48 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 468.00 | 242 832.00 | 29 636.00 | 272 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 067.00 | 283 153.00 | 136 914.00 | 420 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BT Marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CF Disponibilités | 203 105.00 | | 203 105.00 | 203 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 170.00 | | 222 170.00 | 222 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 237.00 | 283 153.00 | 359 084.00 | 642 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 851.00 | 149 626.00 | | 150 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 289.00 | 66 225.00 | | 69 289.00 |
DL TOTAL (I) | 253 140.00 | 248 851.00 | | 253 140.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 636.00 | 60 079.00 | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 642.00 | 50 102.00 | | 37 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 574.00 | 68 695.00 | | 64 574.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 226.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 944.00 | 179 102.00 | | 105 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 084.00 | 427 952.00 | | 359 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 203.00 | 41 675.00 | 10 725.00 | 252 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 202.00 | 41 675.00 | 10 725.00 | 252 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 163.00 | 11 236.00 | 9 927.00 | 21 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 944.00 | 105 944.00 | | 105 944.00 |