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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 657.00 | 735 750.00 | 172 907.00 | 908 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 561.00 | 737 700.00 | 196 861.00 | 934 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CF Disponibilités | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 608.00 | | 166 608.00 | 166 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 170.00 | 737 700.00 | 363 470.00 | 1 101 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 575.00 | | | -1 164 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 353.00 | | | -189 353.00 |
DL TOTAL (I) | -1 343 927.00 | | | -1 343 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 470.00 | | | 1 046 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 195.00 | | | 551 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 974.00 | | | 70 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 397.00 | | | 1 707 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 470.00 | | | 363 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 397.00 | | | 1 707 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | | | 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 810.00 | | 937 810.00 | 937 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 810.00 | | 937 810.00 | 937 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 986.00 | |
GE Autres charges | | | 49 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 861.00 | | | 994 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 214.00 | | | 1 184 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 353.00 | | | -189 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 810.00 | | 14 751.00 | 919 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 593.00 | | 14 290.00 | 894 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 263.00 | | 461.00 | 23 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 714.00 | 99 986.00 | | 637 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 764.00 | 99 986.00 | | 635 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 195.00 | 551 195.00 | | 551 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 470.00 | 1 046 470.00 | | 1 046 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 793.00 | 87 068.00 | 23 725.00 | 110 793.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 397.00 | 1 707 397.00 | | 1 707 397.00 |