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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 149.00 | 3 746.00 | 6 403.00 | 10 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 819.00 | 14 936.00 | 10 883.00 | 25 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 968.00 | 18 682.00 | 17 286.00 | 35 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 331.00 | | 125 331.00 | 125 331.00 |
BZ Autres créances | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
CF Disponibilités | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 524.00 | | 201 524.00 | 201 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 492.00 | 18 682.00 | 218 811.00 | 237 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 983.00 | -9 122.00 | | 47 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 989.00 | 57 105.00 | | 33 989.00 |
DL TOTAL (I) | 82 973.00 | 48 983.00 | | 82 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 10 302.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 809.00 | 78 771.00 | | 17 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 616.00 | 65 443.00 | | 117 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 838.00 | 154 790.00 | | 135 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 811.00 | 203 773.00 | | 218 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 699.00 | 144 488.00 | | 135 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 216.00 | 2 993.00 | 461 209.00 | 458 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 216.00 | 2 993.00 | 461 209.00 | 458 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 414.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 068.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 709.00 | -522.00 | | 4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 2 481.00 | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 513.00 | 360 567.00 | | 466 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 524.00 | 303 462.00 | | 432 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 989.00 | 57 105.00 | | 33 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 092.00 | | 8 876.00 | 27 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 092.00 | | 8 876.00 | 27 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 268.00 | 4 414.00 | | 14 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 268.00 | 4 414.00 | | 14 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
UX Autres créances clients | 125 331.00 | 125 331.00 | | 125 331.00 |
VB T. V. A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 790.00 | 155 790.00 | | 155 790.00 |
VW T.V.A. | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 838.00 | 135 699.00 | 139.00 | 135 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 423.00 | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 071.00 | 6 237.00 | | 6 071.00 |
ST Autres comptes | 31 354.00 | 27 972.00 | | 31 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 456.00 | 8 861.00 | | 8 456.00 |
YT Sous‐traitance | 275 077.00 | 225 480.00 | | 275 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | 423.00 | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 366.00 | 35 333.00 | | 67 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 074.00 | 50 010.00 | | 100 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 958.00 | 268 550.00 | | 320 958.00 |