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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 397.00 | 4 876.00 | 1 522.00 | 6 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 678.00 | 86 521.00 | 17 157.00 | 103 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 297.00 | 41 151.00 | 8 146.00 | 49 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 069.00 | 133 154.00 | 42 915.00 | 176 069.00 |
BT Marchandises | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 854.00 | 84 668.00 | 104 186.00 | 188 854.00 |
BZ Autres créances | 168 195.00 | | 168 195.00 | 168 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 717.00 | | 68 717.00 | 68 717.00 |
CF Disponibilités | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 018.00 | 84 668.00 | 356 350.00 | 441 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 087.00 | 217 822.00 | 399 265.00 | 617 087.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 271 717.00 | | | 271 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
DL TOTAL (I) | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 809.00 | | | 206 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 928.00 | | | 111 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 506.00 | | | 359 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 265.00 | | | 399 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 506.00 | | | 359 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 159.00 | | 2 910.00 | 173 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 463.00 | | 2 910.00 | 156 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 978.00 | 25 176.00 | | 107 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 372.00 | 25 176.00 | | 107 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 554.00 | 84 668.00 | 36 554.00 | 36 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 554.00 | 84 668.00 | 36 554.00 | 36 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 554.00 | 84 668.00 | 36 554.00 | 36 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 668.00 | 36 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 928.00 | 111 928.00 | | 111 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 668.00 | | | 84 668.00 |
VB T. V. A. | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VC Groupe et associés | 124 185.00 | | | 124 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 517.00 | 198 517.00 | | 198 517.00 |
VI Groupe et associés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 318.00 | 357 049.00 | 4 270.00 | 361 318.00 |
VW T.V.A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 506.00 | 359 506.00 | | 359 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
ST Autres comptes | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
YT Sous‐traitance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 518.00 | | | 153 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |