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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 253.00 | 5 802.00 | 50 451.00 | 56 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 605.00 | 59 813.00 | 49 793.00 | 109 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 858.00 | 65 615.00 | 103 244.00 | 168 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 968.00 | | 1 165 968.00 | 1 165 968.00 |
BZ Autres créances | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CF Disponibilités | 236 653.00 | | 236 653.00 | 236 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 333.00 | | 1 426 333.00 | 1 426 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 192.00 | 65 615.00 | 1 529 577.00 | 1 595 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 141.00 | | | -58 141.00 |
DL TOTAL (I) | -5 078.00 | | | -5 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 100.00 | | | 1 317 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
EA Autres dettes | 149 249.00 | | | 149 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 656.00 | | | 1 534 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 577.00 | | | 1 529 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 556.00 | | 165 858.00 | 65 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 556.00 | | 165 858.00 | 62 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 100.00 | 1 317 100.00 | | 1 317 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 065.00 | 59 065.00 | | 59 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 968.00 | 1 165 968.00 | | 1 165 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VP Divers | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 160.00 | 1 192 160.00 | | 1 192 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 168.00 | 1 377 168.00 | | 1 377 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83.00 | | | 83.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
YT Sous‐traitance | 889 921.00 | | | 889 921.00 |
ZE Dividendes | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 444.00 | | | 943 444.00 |