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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 709.00 | 95 804.00 | 44 905.00 | 140 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 964.00 | 96 804.00 | 83 160.00 | 179 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 939.00 | 22 198.00 | 353 741.00 | 375 939.00 |
BZ Autres créances | 138 942.00 | | 138 942.00 | 138 942.00 |
CF Disponibilités | 487 407.00 | | 487 407.00 | 487 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 002 289.00 | 22 198.00 | 980 091.00 | 1 002 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 253.00 | 119 002.00 | 1 063 251.00 | 1 182 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 295.00 | 74 714.00 | | 82 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 055.00 | 37 581.00 | | 80 055.00 |
DL TOTAL (I) | 195 350.00 | 145 295.00 | | 195 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 363.00 | 120 451.00 | | 426 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079.00 | 9 200.00 | | 3 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 8 400.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 623.00 | 66 018.00 | | 188 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 356.00 | 149 957.00 | | 242 356.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 6 245.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 901.00 | 360 272.00 | | 867 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 251.00 | 505 567.00 | | 1 063 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 416.00 | | 53 548.00 | 126 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 816.00 | | 37 893.00 | 102 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 15 655.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 333.00 | 20 472.00 | | 76 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 333.00 | 20 472.00 | | 75 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 623.00 | 188 623.00 | | 188 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 719.00 | 85 719.00 | | 85 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
UX Autres créances clients | 295 838.00 | 295 838.00 | | 295 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 101.00 | | 80 101.00 | 80 101.00 |
VB T. V. A. | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VC Groupe et associés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 363.00 | 24 823.00 | 401 540.00 | 426 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 434 780.00 | 96 356.00 | |
VW T.V.A. | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 501.00 | 460 960.00 | | 862 501.00 |