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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 452.00 | 41 970.00 | 130 482.00 | 172 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 898.00 | 41 970.00 | 132 927.00 | 174 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 842.00 | | 192 842.00 | 192 842.00 |
BZ Autres créances | 47 249.00 | | 47 249.00 | 47 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 426.00 | | 295 426.00 | 295 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 324.00 | 41 970.00 | 428 354.00 | 470 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104.00 | | | 104.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11.00 | | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 032.00 | | | -51 032.00 |
DL TOTAL (I) | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 554.00 | | | 97 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 064.00 | | | 178 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 767.00 | | | 376 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 354.00 | | | 428 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 814.00 | | | 318 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 636.00 | | 79 111.00 | 200 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 850.00 | 174 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 700.00 | 172 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 041.00 | | 79 111.00 | 198 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 532.00 | 49 934.00 | 80 497.00 | 72 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 532.00 | 49 934.00 | 80 497.00 | 72 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 554.00 | 97 554.00 | | 97 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 192 842.00 | 192 842.00 | | 192 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 108.00 | 42 155.00 | 57 952.00 | 100 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 608.00 | 243 163.00 | 2 445.00 | 245 608.00 |
VW T.V.A. | 91 628.00 | 91 628.00 | | 91 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 767.00 | 318 814.00 | 57 952.00 | 376 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
ST Autres comptes | 830 154.00 | | | 830 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
YT Sous‐traitance | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 573.00 | | | 873 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |