| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 149 251.00 | | 1 149 251.00 | 1 149 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 497.00 | 19 519.00 | 1 977.00 | 21 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 116.00 | 28 819.00 | 1 166 296.00 | 1 195 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 628.00 | | 658 628.00 | 658 628.00 |
BZ Autres créances | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
CF Disponibilités | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 539.00 | | 753 539.00 | 753 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 655.00 | 28 819.00 | 1 919 836.00 | 1 948 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 994 803.00 | 898 033.00 | | 994 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 228.00 | 96 769.00 | | 50 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 531.00 | 1 000 303.00 | | 1 050 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 949.00 | 3 130 007.00 | | 195 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 708.00 | 43 968.00 | | 37 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 853.00 | 1 034 998.00 | | 563 853.00 |
EA Autres dettes | 71 792.00 | 34 666.00 | | 71 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 304.00 | 4 243 640.00 | | 869 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 836.00 | 5 243 943.00 | | 1 919 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 304.00 | 4 243 640.00 | | 869 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 585 718.00 | 2 585 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 585 718.00 | 2 585 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 892.00 | 64 047.00 | | 37 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 707.00 | 3 951 044.00 | | 2 626 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 479.00 | 3 854 275.00 | | 2 576 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 228.00 | 96 769.00 | | 50 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 116.00 | | | 1 195 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 251.00 | | | 1 149 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 654.00 | 7 165.00 | | 21 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 654.00 | 7 165.00 | | 21 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 287.00 | 303 287.00 | | 303 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 019.00 | 246 019.00 | | 246 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
UX Autres créances clients | 658 628.00 | 658 628.00 | | 658 628.00 |
VB T. V. A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VC Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 195 949.00 | 195 949.00 | | 195 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VP Divers | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 674.00 | 719 606.00 | 15 068.00 | 734 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 304.00 | 869 304.00 | | 869 304.00 |