| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 1 593.00 | 797.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 947.00 | 38 061.00 | 54 887.00 | 92 947.00 |
BF Prêts | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 458.00 | | 82 458.00 | 82 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 529.00 | 56 932.00 | 194 598.00 | 251 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 795 754.00 | 23 937.00 | 3 771 817.00 | 3 795 754.00 |
BZ Autres créances | 6 094 922.00 | | 6 094 922.00 | 6 094 922.00 |
CF Disponibilités | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 947 336.00 | 23 937.00 | 9 923 399.00 | 9 947 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 198 865.00 | 80 869.00 | 10 117 997.00 | 10 198 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
CU Autres participations | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 115 816.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 259.00 | | | -35 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 378.00 | -151 075.00 | | 104 378.00 |
DL TOTAL (I) | 179 118.00 | 74 741.00 | | 179 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 567.00 | 57 005.00 | | 45 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 664 523.00 | 1 418 555.00 | | 7 664 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 096.00 | 467 992.00 | | 645 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 368.00 | 1 173 360.00 | | 983 368.00 |
EA Autres dettes | 600 325.00 | 517 402.00 | | 600 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 938 878.00 | 3 634 314.00 | | 9 938 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 117 997.00 | 3 709 055.00 | | 10 117 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 910 915.00 | 3 592 053.00 | | 9 910 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 305.00 | 641.00 | | 3 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FG Production vendue services | 4 948 230.00 | | 4 948 230.00 | 4 948 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 948 902.00 | | 4 948 902.00 | 4 948 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 458 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 060 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 403 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 472 187.00 | 1 037 304.00 | | 1 472 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 023.00 | 3 037.00 | | 5 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 023.00 | 3 037.00 | | 5 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 948.00 | -3 037.00 | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 527 289.00 | 4 695 120.00 | | 6 527 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422 911.00 | 4 846 195.00 | | 6 422 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 378.00 | -151 075.00 | | 104 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 477.00 | | 66 754.00 | 279 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 701.00 | 138 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 701.00 | 251 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 903.00 | | 8 044.00 | 84 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 906.00 | | 58 710.00 | 174 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 903.00 | 12 029.00 | | 44 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 829.00 | 11 232.00 | | 26 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 096.00 | 645 096.00 | | 645 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 384.00 | 152 384.00 | | 152 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 325.00 | 600 325.00 | | 600 325.00 |
UP Prêts | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 458.00 | 79 836.00 | 2 622.00 | 82 458.00 |
UX Autres créances clients | 3 738 305.00 | 3 738 305.00 | | 3 738 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
VB T. V. A. | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
VC Groupe et associés | 5 897 395.00 | 5 897 395.00 | | 5 897 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 262.00 | 14 299.00 | 27 963.00 | 42 262.00 |
VI Groupe et associés | 7 663 982.00 | 7 663 982.00 | | 7 663 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VP Divers | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 053 030.00 | 10 002 080.00 | 50 951.00 | 10 053 030.00 |
VW T.V.A. | 660 307.00 | 660 307.00 | | 660 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 938 878.00 | 9 910 915.00 | 27 963.00 | 9 938 878.00 |