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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 313.00 | 36 422.00 | 4 891.00 | 41 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 532.00 | 37 039.00 | 12 493.00 | 49 532.00 |
BP En cours de production de services | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 434.00 | | 110 434.00 | 110 434.00 |
BZ Autres créances | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CF Disponibilités | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 923.00 | | 149 923.00 | 149 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 455.00 | 37 039.00 | 162 416.00 | 199 455.00 |
CU Autres participations | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 27 095.00 | 113 348.00 | | 27 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 037.00 | -86 254.00 | | 17 037.00 |
DL TOTAL (I) | 52 965.00 | 35 928.00 | | 52 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 332.00 | 129 591.00 | | 31 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | | | 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 665.00 | 12 880.00 | | 9 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 561.00 | 56 175.00 | | 64 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 451.00 | 198 646.00 | | 109 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 416.00 | 234 574.00 | | 162 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522.00 | | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 122.00 | | 332 122.00 | 332 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 122.00 | | 332 122.00 | 332 122.00 |
FM Production stockée | | | 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 2 000.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 2 293.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 251.00 | 68.00 | | 7 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 001.00 | 2 226.00 | | -5 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 584.00 | 280 781.00 | | 344 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 547.00 | 367 035.00 | | 327 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 037.00 | -86 254.00 | | 17 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 214.00 | | | 63 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 681.00 | 49 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 681.00 | 41 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 994.00 | | | 54 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 035.00 | 5 934.00 | 12 930.00 | 44 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 417.00 | 5 934.00 | 12 930.00 | 43 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 110 434.00 | 110 434.00 | | 110 434.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 332.00 | 10 057.00 | 15 005.00 | 31 332.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 436.00 | 116 883.00 | 2 553.00 | 119 436.00 |
VW T.V.A. | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 411.00 | 86 137.00 | 15 005.00 | 107 411.00 |