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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 082.00 | | 327 082.00 | 327 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 093.00 | 2 163.00 | 2 726 930.00 | 2 729 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
CF Disponibilités | 44 938.00 | | 44 938.00 | 44 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 287.00 | | 195 287.00 | 195 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 380.00 | 2 163.00 | 2 922 217.00 | 2 924 380.00 |
CU Autres participations | 2 349 849.00 | | 2 349 849.00 | 2 349 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 963.00 | 5 000.00 | | 25 963.00 |
DG Autres réserves | 398 291.00 | | | 398 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 404.00 | 419 254.00 | | 358 404.00 |
DK Provisions réglementées | 44 527.00 | 42 874.00 | | 44 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 284.00 | 1 520 227.00 | | 1 880 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 480.00 | 1 045 827.00 | | 800 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 920.00 | 150 873.00 | | 150 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 832.00 | 51 521.00 | | 41 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 701.00 | 96 115.00 | | 48 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 934.00 | 1 344 335.00 | | 1 041 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 217.00 | 2 864 563.00 | | 2 922 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 602.00 | 27 789.00 | | 58 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 653.00 | 6 705.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 6 705.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | -6 705.00 | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 735.00 | 69 341.00 | | 42 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 824.00 | 692 559.00 | | 758 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 421.00 | 273 304.00 | | 400 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 404.00 | 419 254.00 | | 358 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 874.00 | 1 653.00 | | 42 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 874.00 | 1 653.00 | | 42 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 327 082.00 | 327 082.00 | | 327 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 431.00 | 477 431.00 | 50 000.00 | 527 431.00 |