| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 929.00 | 20 475.00 | 21 454.00 | 41 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 3 668.00 | 2 832.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 034.00 | 28 700.00 | 29 334.00 | 58 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CF Disponibilités | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 685.00 | 28 700.00 | 82 985.00 | 111 685.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 080.00 | 4 557.00 | 4 523.00 | 9 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 728.00 | -22 018.00 | | -53 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471.00 | -31 709.00 | | 1 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 561.00 | 10 132.00 | | 6 561.00 |
DL TOTAL (I) | -33 696.00 | -31 596.00 | | -33 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 760.00 | 45 222.00 | | 33 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 668.00 | 38 624.00 | | 31 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 141.00 | 34 882.00 | | 40 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 094.00 | 415.00 | | 5 094.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 7 634.00 | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 681.00 | 126 777.00 | | 116 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 985.00 | 95 182.00 | | 82 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 598.00 | 2 554.00 | 8 152.00 | 5 598.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 42 330.00 | 5 014.00 | 47 344.00 | 42 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 929.00 | 7 568.00 | 55 496.00 | 47 929.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 2 374.00 | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | 3 374.00 | | 3 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 571.00 | 2 286.00 | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 068.00 | 37 802.00 | | 59 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 597.00 | 89 511.00 | | 57 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471.00 | -31 709.00 | | 1 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
VB T. V. A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VI Groupe et associés | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 312.00 | 9 787.00 | 525.00 | 10 312.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 681.00 | 116 681.00 | | 116 681.00 |