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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 040.00 | 6 993.00 | 5 047.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 486 537.00 | 6 993.00 | 12 479 544.00 | 12 486 537.00 |
BZ Autres créances | 1 119 757.00 | | 1 119 757.00 | 1 119 757.00 |
CF Disponibilités | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 434.00 | | 1 143 434.00 | 1 143 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 629 971.00 | 6 993.00 | 13 622 978.00 | 13 629 971.00 |
CU Autres participations | 12 474 497.00 | | 12 474 497.00 | 12 474 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 611.00 | -155 062.00 | | -195 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 215.00 | -40 548.00 | | -61 215.00 |
DK Provisions réglementées | 271 532.00 | 193 123.00 | | 271 532.00 |
DL TOTAL (I) | 24 706.00 | 7 512.00 | | 24 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 443 151.00 | 8 076 548.00 | | 7 443 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 136 899.00 | 4 592 815.00 | | 6 136 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 1 493.00 | | 2 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 925.00 | 691.00 | | 15 925.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 598 272.00 | 12 671 546.00 | | 13 598 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 622 978.00 | 12 679 058.00 | | 13 622 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 631 605.00 | 5 229 879.00 | | 6 631 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 409.00 | 42 105.00 | | 78 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 412.00 | 42 105.00 | | 78 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 412.00 | -2 105.00 | | -78 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 850.00 | 107 333.00 | | 219 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 065.00 | 147 882.00 | | 281 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 215.00 | -40 548.00 | | -61 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 476 537.00 | | 10 000.00 | 12 476 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 474 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 486 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 464 497.00 | | 10 000.00 | 12 464 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980.00 | 4 013.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | 4 013.00 | | 2 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 757.00 | 1 119 757.00 | | 1 119 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 441 667.00 | 633 334.00 | 2 533 333.00 | 7 441 667.00 |
VI Groupe et associés | 6 136 899.00 | 6 136 899.00 | | 6 136 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 333.00 | | | 633 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 618.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 374.00 | 1 120 374.00 | | 1 120 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 598 272.00 | 6 789 939.00 | 2 533 333.00 | 13 598 272.00 |