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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 152.00 | 19 053.00 | 20 099.00 | 39 152.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 402.00 | 19 053.00 | 165 349.00 | 184 402.00 |
060 Stock marchandises | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
072 Créances – Autres | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
084 Disponibilités | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
110 Total général Actif | 202 630.00 | 19 053.00 | 183 577.00 | 202 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
230 Autres produits | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 032.00 | | | 94 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
242 Autres charges externes. | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
252 Charges sociales | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -388.00 | | | -388.00 |
310 Bénéfice ou perte | -388.00 | | | -388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 402.00 | | | 184 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 948.00 | | | 5 948.00 |