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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 500.00 | 32 013.00 | 85 487.00 | 117 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 880.00 | 32 013.00 | 233 867.00 | 265 880.00 |
BT Marchandises | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BZ Autres créances | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
CF Disponibilités | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 845.00 | | 116 845.00 | 116 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 725.00 | 32 013.00 | 350 712.00 | 382 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 704.00 | -77 142.00 | | -134 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 001.00 | -57 562.00 | | -144 001.00 |
DL TOTAL (I) | -233 704.00 | -89 704.00 | | -233 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 825.00 | 157 789.00 | | 127 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 333.00 | 40 687.00 | | 65 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 430.00 | 153 064.00 | | 265 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 094.00 | 107 124.00 | | 125 094.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 416.00 | 459 397.00 | | 584 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 712.00 | 369 694.00 | | 350 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 216.00 | 331 751.00 | | 487 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 526.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 630.00 | | 6 250.00 | 271 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 23 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 265 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 130.00 | | 6 250.00 | 29 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 835.00 | 12 178.00 | | 19 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 835.00 | 12 178.00 | | 19 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 430.00 | 265 430.00 | | 265 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VB T. V. A. | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 647.00 | 30 446.00 | 97 200.00 | 127 647.00 |
VI Groupe et associés | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
VP Divers | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 416.00 | 487 216.00 | 97 200.00 | 584 416.00 |