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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 170.00 | 11 378.00 | 121 792.00 | 133 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 170.00 | 11 378.00 | 121 792.00 | 133 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 454 966.00 | | 454 966.00 | 454 966.00 |
CF Disponibilités | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 199.00 | | 537 199.00 | 537 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 369.00 | 11 378.00 | 658 991.00 | 670 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DH Report à nouveau | 167 043.00 | -86 568.00 | | 167 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 577.00 | 266 961.00 | | 130 577.00 |
DL TOTAL (I) | 580 971.00 | 450 393.00 | | 580 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 608.00 | 973.00 | | 36 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 478.00 | 11 799.00 | | 12 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 934.00 | 74 565.00 | | 28 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 020.00 | 87 338.00 | | 78 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 991.00 | 537 731.00 | | 658 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 500.00 | 300 000.00 | 361 500.00 | 61 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 500.00 | 300 000.00 | 361 500.00 | 61 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 2 137.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 2 137.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | -2 137.00 | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 107.00 | 62 262.00 | | 45 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 054.00 | 463 585.00 | | 369 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 476.00 | 196 623.00 | | 238 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 577.00 | 266 961.00 | | 130 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 093.00 | 5 837.00 | | 6 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950.00 | 10 428.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 10 428.00 | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 040.00 | 486 040.00 | | 486 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 040.00 | 486 040.00 | | 486 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |