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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | -7 230.00 | 7 230.00 | |
060 Stock marchandises | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
072 Créances – Autres | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
084 Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 546.00 | -7 230.00 | 21 776.00 | 14 546.00 |
110 Total général Actif | 16 946.00 | -4 830.00 | 21 776.00 | 16 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 594.00 | 14 537.00 | | 2 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80.00 | 303.00 | | 80.00 |
222 Production stockée | 702.00 | -5 045.00 | | 702.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 377.00 | 9 797.00 | | 3 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 120.00 | 13 060.00 | | 12 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 811.00 | | | -5 811.00 |
242 Autres charges externes. | 4 441.00 | 7 152.00 | | 4 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | 467.00 | | 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 699.00 | 800.00 | | 699.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 919.00 | 21 482.00 | | 11 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 542.00 | -11 684.00 | | -8 542.00 |
294 Charges financières | 1 414.00 | 947.00 | | 1 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 956.00 | -12 631.00 | | -9 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 543.00 | | | 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 230.00 | | | 7 230.00 |