| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 316.00 | | 75 316.00 | 75 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 401.00 | 12 463.00 | 4 937.00 | 17 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 284.00 | 53 362.00 | 96 921.00 | 150 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 283.00 | | 75 283.00 | 75 283.00 |
BT Marchandises | 462 399.00 | | 462 399.00 | 462 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 655.00 | 174 487.00 | 980 167.00 | 1 154 655.00 |
BZ Autres créances | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
CF Disponibilités | 238 804.00 | | 238 804.00 | 238 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 997.00 | 174 487.00 | 1 802 510.00 | 1 976 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 425.00 | | 79 425.00 | 79 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 707.00 | 227 850.00 | 1 978 857.00 | 2 206 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 693 616.00 | | | -1 693 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
DL TOTAL (I) | -1 616 971.00 | | | -1 616 971.00 |
DP Provisions pour risques | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078 859.00 | | | 3 078 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 843.00 | | | 138 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 725.00 | | | 296 725.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 143.00 | | | 3 516 143.00 |
ED (V) | 165.00 | | | 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 762.00 | | | 1 978 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 284.00 | | | 437 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 605.00 | | 9 183.00 | 192 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 503.00 | 16 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 503.00 | 150 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 217.00 | | 1 083.00 | 57 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 071.00 | | 8 100.00 | 60 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 573.00 | 5 790.00 | | 47 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 573.00 | 5 790.00 | | 47 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 425.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 916.00 | 100 571.00 | | 73 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 916.00 | 100 571.00 | | 73 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 916.00 | 179 996.00 | | 73 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 843.00 | 138 843.00 | | 138 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 655.00 | 1 154 655.00 | | 1 154 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VI Groupe et associés | 3 078 859.00 | | | 3 078 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | 406.00 | 2 500.00 | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 163.00 | 1 193 995.00 | 19 168.00 | 1 213 163.00 |
VW T.V.A. | 191 589.00 | 191 589.00 | | 191 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 144.00 | 437 285.00 | | 3 516 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |