| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 195.00 | 15 801.00 | 1 394.00 | 17 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 005.00 | | 455 005.00 | 455 005.00 |
BZ Autres créances | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
CF Disponibilités | 169 651.00 | | 169 651.00 | 169 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 405.00 | | 679 405.00 | 679 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 600.00 | 15 801.00 | 680 799.00 | 696 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 174.00 | 91 267.00 | | 175 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 032.00 | 132 906.00 | | 68 032.00 |
DL TOTAL (I) | 293 205.00 | 225 174.00 | | 293 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 171.00 | 150 000.00 | | 46 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 346.00 | 147 135.00 | | 92 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 601.00 | 139 315.00 | | 149 601.00 |
EA Autres dettes | 99 476.00 | 54 179.00 | | 99 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 593.00 | 490 629.00 | | 387 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 799.00 | 715 803.00 | | 680 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 801.00 | 561.00 | | 15 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601.00 | 561.00 | | 3 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 601.00 | 149 601.00 | | 149 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 476.00 | 99 476.00 | | 99 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 754.00 | 509 754.00 | | 509 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 148.00 | 509 754.00 | 1 394.00 | 511 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 593.00 | 387 593.00 | | 387 593.00 |