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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 135.00 | 4 579.00 | 6 556.00 | 11 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 453.00 | 5 745.00 | 10 709.00 | 16 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 588.00 | 10 324.00 | 55 265.00 | 65 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BZ Autres créances | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CF Disponibilités | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 999.00 | 10 324.00 | 73 676.00 | 83 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 37 570.00 | 21 129.00 | | 37 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410.00 | 16 441.00 | | 1 410.00 |
DL TOTAL (I) | 40 630.00 | 39 220.00 | | 40 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 689.00 | 25 419.00 | | 18 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 65.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 5 142.00 | | 8 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 237.00 | 3 835.00 | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 045.00 | 34 461.00 | | 33 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 676.00 | 73 681.00 | | 73 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 494.00 | | 159 494.00 | 159 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 494.00 | | 159 494.00 | 159 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -139.00 | 1 678.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 871.00 | 159 248.00 | | 166 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 461.00 | 142 807.00 | | 165 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410.00 | 16 441.00 | | 1 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 780.00 | 1 050.00 | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 019.00 | | 2 569.00 | 63 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 019.00 | | 2 569.00 | 25 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 841.00 | 3 483.00 | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 841.00 | 3 483.00 | | 6 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 689.00 | 6 893.00 | 11 796.00 | 18 689.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 146.00 | 3 146.00 | 3 000.00 | 6 146.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 045.00 | 21 249.00 | 11 796.00 | 33 045.00 |