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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 067.00 | 373.00 | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 835.00 | 11 149.00 | 4 686.00 | 15 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 615.00 | 13 216.00 | 5 398.00 | 18 615.00 |
BT Marchandises | 142 933.00 | 2 730.00 | 140 203.00 | 142 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 920.00 | 7 296.00 | 487 623.00 | 494 920.00 |
BZ Autres créances | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 226 385.00 | | 226 385.00 | 226 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 931.00 | 10 026.00 | 907 904.00 | 917 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 545.00 | 23 243.00 | 913 302.00 | 936 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 627.00 | 86 894.00 | | 115 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 505.00 | 58 732.00 | | 96 505.00 |
DL TOTAL (I) | 223 132.00 | 156 627.00 | | 223 132.00 |
DP Provisions pour risques | 25 556.00 | 14 856.00 | | 25 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 556.00 | 14 856.00 | | 25 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 262.00 | 44 573.00 | | 175 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 875.00 | 106 412.00 | | 126 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 869.00 | 216 882.00 | | 295 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 658.00 | 33 605.00 | | 63 658.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 2 362.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 614.00 | 403 833.00 | | 664 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 302.00 | 575 316.00 | | 913 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 584.00 | 398 005.00 | | 664 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 378.00 | 103 240.00 | 2 161 618.00 | 2 058 378.00 |
FG Production vendue services | 4 804.00 | 2 688.00 | 7 492.00 | 4 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 182.00 | 105 928.00 | 2 169 110.00 | 2 063 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 556.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | 1 645.00 | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | 182.00 | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 182.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 90.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 90.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | 92.00 | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 080.00 | 19 290.00 | | 34 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 572.00 | 1 858 322.00 | | 2 193 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 067.00 | 1 799 589.00 | | 2 097 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 505.00 | 58 732.00 | | 96 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 627.00 | | 988.00 | 17 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 187.00 | | 648.00 | 15 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 521.00 | 3 695.00 | | 9 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | 500.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 954.00 | 3 195.00 | | 7 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 856.00 | 25 556.00 | 14 856.00 | 14 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 463.00 | 2 730.00 | 1 463.00 | 1 463.00 |
6T Sur comptes clients | 1 287.00 | 6 723.00 | 714.00 | 1 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 9 453.00 | 2 177.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 606.00 | 35 009.00 | 17 033.00 | 17 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 009.00 | 17 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 844.00 | 295 844.00 | | 295 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 479 081.00 | 479 081.00 | | 479 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VB T. V. A. | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 074.00 | 152 074.00 | | 152 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VI Groupe et associés | 126 875.00 | 126 875.00 | | 126 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VP Divers | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 931.00 | 548 931.00 | | 548 931.00 |
VW T.V.A. | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 584.00 | 664 584.00 | | 664 584.00 |