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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 234.00 | 224 994.00 | 135 240.00 | 360 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 443.00 | 768 355.00 | 906 088.00 | 1 674 443.00 |
AX Avances et acomptes | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 430.00 | 993 348.00 | 1 068 081.00 | 2 061 430.00 |
BT Marchandises | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 137.00 | | 184 137.00 | 184 137.00 |
BZ Autres créances | 422 338.00 | | 422 338.00 | 422 338.00 |
CF Disponibilités | 1 386 975.00 | | 1 386 975.00 | 1 386 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 888.00 | | 2 093 888.00 | 2 093 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 318.00 | 993 348.00 | 3 161 969.00 | 4 155 318.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 062.00 | 89 005.00 | | 318 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 113.00 | 449 156.00 | | 555 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 897.00 | 2 482.00 | | 1 897.00 |
DL TOTAL (I) | 886 072.00 | 551 644.00 | | 886 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 380.00 | 1 147 989.00 | | 853 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 475.00 | 246 084.00 | | 298 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 415.00 | 1 270.00 | | 10 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 024.00 | 394 362.00 | | 840 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 527.00 | 126 237.00 | | 263 527.00 |
EA Autres dettes | 10 076.00 | 66 502.00 | | 10 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 275 897.00 | 1 982 660.00 | | 2 275 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 969.00 | 2 534 304.00 | | 3 161 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 452.00 | 1 130 713.00 | | 1 775 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 857 656.00 | | 2 857 656.00 | 2 857 656.00 |
FG Production vendue services | 924 173.00 | | 924 173.00 | 924 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 830.00 | | 3 781 830.00 | 3 781 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 761.00 | |
GE Autres charges | | | 116 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 973.00 | 184 060.00 | | 15 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 917.00 | 38 228.00 | | 115 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | 4 487.00 | | 1 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 585.00 | 585.00 | | 51 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 545.00 | 5 072.00 | | 53 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 4 384.00 | | 1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 580.00 | 1 756.00 | | 44 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 328.00 | 6 140.00 | | 46 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 217.00 | -1 068.00 | | 7 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 034.00 | | | 90 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 552.00 | 1 952 502.00 | | 3 938 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 439.00 | 1 503 346.00 | | 3 383 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 113.00 | 449 156.00 | | 555 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 684.00 | 22 387.00 | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 422.00 | | 295 278.00 | 1 817 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 270.00 | 2 061 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 270.00 | 2 038 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 552.00 | | 294 709.00 | 1 795 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 452.00 | | 569.00 | 16 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 278.00 | 176 761.00 | 6 690.00 | 823 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 278.00 | 176 761.00 | 6 690.00 | 823 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 024.00 | 840 024.00 | | 840 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 034.00 | 90 034.00 | | 90 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
UX Autres créances clients | 184 137.00 | 184 137.00 | | 184 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 112 108.00 | 112 108.00 | | 112 108.00 |
VC Groupe et associés | 291 391.00 | 291 391.00 | | 291 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 948.00 | 351 502.00 | 500 446.00 | 851 948.00 |
VI Groupe et associés | 298 475.00 | 298 475.00 | | 298 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 437.00 | | | 295 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 176.00 | 613 157.00 | 17 019.00 | 630 176.00 |
VW T.V.A. | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 482.00 | 1 765 036.00 | 500 446.00 | 2 265 482.00 |