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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 796.00 | 200.00 | 996.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 781.00 | 212 785.00 | 96 996.00 | 309 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 973.00 | 76 834.00 | 88 138.00 | 164 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 271.00 | 290 416.00 | 235 854.00 | 526 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 805.00 | | 317 805.00 | 317 805.00 |
BZ Autres créances | 104 046.00 | | 104 046.00 | 104 046.00 |
CF Disponibilités | 1 750 918.00 | | 1 750 918.00 | 1 750 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 862.00 | | 2 179 862.00 | 2 179 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 133.00 | 290 416.00 | 2 415 716.00 | 2 706 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 547 150.00 | | | 1 547 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 068.00 | | | 292 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 219.00 | | | 2 059 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 002.00 | | | 133 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 553.00 | | | 218 553.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 497.00 | | | 356 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 716.00 | | | 2 415 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 497.00 | | | 356 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 438 151.00 | 29 029.00 | 2 467 181.00 | 2 438 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 151.00 | 29 029.00 | 2 467 181.00 | 2 438 151.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 908.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 147.00 | | | 99 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 237.00 | | | 2 467 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 168.00 | | | 2 175 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 068.00 | | | 292 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 158.00 | | 105 113.00 | 421 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 642.00 | | 105 113.00 | 369 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 508.00 | 38 909.00 | | 251 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 712.00 | 38 909.00 | | 250 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 003.00 | 133 003.00 | | 133 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 553.00 | 218 553.00 | | 218 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 317 805.00 | 317 805.00 | | 317 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 047.00 | 104 047.00 | | 104 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 464.00 | 428 944.00 | 520.00 | 429 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 497.00 | 356 497.00 | | 356 497.00 |