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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 432.00 | 1 137.00 | 2 295.00 | 3 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 124.00 | 9 712.00 | 28 412.00 | 38 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 440.00 | 710.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 706.00 | 11 289.00 | 35 417.00 | 46 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BN En cours de production de biens | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
BZ Autres créances | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CF Disponibilités | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 586.00 | | 103 586.00 | 103 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 292.00 | 11 289.00 | 139 003.00 | 150 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 741.00 | | | -3 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 793.00 | -3 741.00 | | 9 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 475.00 | 3 877.00 | | 5 475.00 |
DL TOTAL (I) | 21 526.00 | 10 136.00 | | 21 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 447.00 | 18 378.00 | | 14 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 445.00 | 41 908.00 | | 52 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | 12 605.00 | | 10 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 994.00 | 3 883.00 | | 22 994.00 |
EA Autres dettes | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 477.00 | 76 775.00 | | 117 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 003.00 | 86 911.00 | | 139 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 575.00 | | 8 351.00 | 40 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 46 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 39 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 144.00 | | 8 351.00 | 33 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612.00 | 8 163.00 | 486.00 | 3 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | 687.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | 7 476.00 | 486.00 | 3 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VC Groupe et associés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 444.00 | 3 974.00 | 10 470.00 | 14 444.00 |
VI Groupe et associés | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 477.00 | 107 006.00 | 10 470.00 | 117 477.00 |