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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 735 617.00 | | 1 735 617.00 | 1 735 617.00 |
CF Disponibilités | 102 191.00 | | 102 191.00 | 102 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 837 808.00 | | 1 837 808.00 | 1 837 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 808.00 | | 1 837 808.00 | 1 837 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 753 243.00 | -605 997.00 | | -1 753 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914 184.00 | -435 247.00 | | 1 914 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 941.00 | 158 757.00 | | 1 360 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 87 152.00 | | 12 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 120.00 | 457.00 | | 405 120.00 |
EA Autres dettes | 58 967.00 | 4 394 487.00 | | 58 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 867.00 | 4 482 097.00 | | 476 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 808.00 | 4 640 853.00 | | 1 837 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 837 000.00 | | | 6 837 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 896 523.00 | | | 6 896 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 477 791.00 | | | 4 477 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477 791.00 | | | 4 477 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 418 732.00 | | | 2 418 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 695.00 | | | 404 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 896 524.00 | 1.00 | | 6 896 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 339.00 | 435 248.00 | | 4 982 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914 184.00 | -435 247.00 | | 1 914 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 151 247.00 | | | 5 151 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 247.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 151 247.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 150 000.00 | | | 5 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 114.00 | 35 095.00 | 672 209.00 | 637 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 114.00 | 35 095.00 | 672 209.00 | 637 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404 695.00 | 404 695.00 | | 404 695.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 729 138.00 | 1 729 138.00 | | 1 729 138.00 |
VI Groupe et associés | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 617.00 | 1 735 617.00 | | 1 735 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 867.00 | 476 867.00 | | 476 867.00 |